رفع اختلاف حساب بدون تاثیر در سود و زیان

با سلام سال مالی 1401 اختلافی بین حساب شرکت و فروشگاه یکی از مشتریان که وابسته و زیر مجموعه شرکت میباشد مبلغی (160000000ریال )اختلاف داریم مبلغ مانده من بیشتر از مبلغ مانده مشتری میباشد که براساس فاکتورهای خرید وفروش درست است اما در چک کردن بانک که برای هردو حساب مشترک است داده های بانک مشتری کمتر از حساب شرکت میباشد این اختلاف حساب رو چجوری بایستی ثبت کنم که در سود وزیان تاثیری نداشته باشد ممنون