افتتاح حساب بانکی شرکت و سند نخوردن مانده حساب

با سلام مدیر عامل مجموعه ما حسابی رو به نام شرکت باز کردن و واحد مالی رو در جریان نذاشتن تاریخ افتتاح حساب 1401/12/08 می باشد و در سال مالی 1401 گردش و مانده این حساب لحاظ نگردیده است اکنون در سال 1402 این گردش و مانده را چگونه لحاظ کنیم؟ در طی این بازه زمانی گردش حساب شامل مبلغ اولیه جهت افتتاح حساب و چند کارمزد که خود بانک برداشته و در نهایت مبلغ افتتاح رو خود مدیر عامل برداشت کردن و مانده بانک مبلغ ناچیزی می باشد.