طریقه ثبت سود صندوق‌های سرمایه گذاری

با توجه به اینکه سودهای صندوقهای سرمایه گذاری در ابتدای ماه بعد و بدون توجه به تاریخ خرید واحد  واریز میشود ، ثبت سند چگونه انجام میشود ؟ ایا تعداد روزهای قبل از خرید واحدهای  صندوق در درامد ثبت شود تا از حساب سپرده کسر گردد ؟با پرسش از  پشتیبانی صندوق  دریافتیم که سود روزهای قبل از خرید از محل خود سپرده بوده نه از محل سرمایه گذاری صندوق .